Калі кампанія мае моцны і станоўчы чысты месяц грашовага патоку за месяцам, гэта лічыцца моцнымі ў фінансавых адносінах, па меншай меры, у кароткатэрміновай перспектыве. Калі ж , з другога боку, яна мае слабы грашовы паток або нават адмоўны грашовы паток (гэта губляе грошы), то гэта слабыя ў фінансавым стаўленні, і нават можа быць у небяспекі банкруцтва . Чысты грашовы паток забяспечвае сродкі кампаніі неабходная пашырыць, каб укладваць сродкі ў даследаванні або ў новым абсталяванні, ці выплачваць дывідэнды або паменшыць доўг.
Як разлічыць чысты грашовы паток
Хаця вы можаце знайсці чысты грашовы струмень на руху грашовых сродкаў кампаній, разлік чыстага грашовага патоку проста. Вам проста трэба ведаць, колькі кампанія прынесла і колькі гэта выплачана на любы зададзены перыяд. Вось формула:
Чысты грашовы паток = Паступленне грашовых сродкаў - Грашовыя выплаты ( у працягу пэўнага перыяду часу)
Іншы спосаб глядзець на чысты грашовы паток павінен разгледзець заяву аб руху грашовых сродкаў і яго трох частак, якія ўключаюць у сябе: Рух грашовых сродкаў ад аперацыйнай дзейнасці, рух грашовых сродкаў ад інвестыцыйнай дзейнасці і рух грашовых сродкаў ад фінансавай дзейнасці.
Пры распрацоўцы справаздачы аб руху грашовых патокаў, агульная сума чыстых грашовых патокаў для фірмы. Вы прыходзіце ў гэтым адказе, дадаўшы вынікі ад кожнага з трох розных частак заявы. Вось два спосабу вылічыць наступным чынам:
Чысты грашовы паток = Грашовыя патокі ад аперацыйнай дзейнасці + Грашовыя патокі ад інвестыцыйнай дзейнасці + Грашовыя патокі ад фінансавай дзейнасці
або
Чысты грашовы паток = CFO + CFI + CFF
Калі Net Cash Flow Нізкі або адмоўны
Як паказвалася вышэй, кампанія, якая мае слабы чысты грашовы паток або адмоўны чысты грашовы паток, магчыма, можа быць у бядзе. Тым не менш, хоць кампанія не можа вытрымаць дрэнны чысты грашовы струмень на нявызначаны перыяд, некалькі месяцаў гэтых тыпаў вынікаў не могуць быць прыкметай небяспекі, асабліва калі ёсць добрая прычына для вынікаў.
Напрыклад, кампанія можа мець нізкі чысты грашовы паток, таму што гэта інвеставанне ў дарагім новым абсталяванні, або плаціць за новы вытворчы аб'ект. У гэтых выпадках, патэнцыял рост, як толькі новае абсталяванне або аб'ект пачынае генерыраваць даход таксама можа пераважыць адваротны бок часова дрэннага балансу.
Тым ня менш, чысты грашовы паток , які становіцца ўсё менш за месяц у месяцы можа паказваць на падзенні продажаў або зніжэнне прыбытку , што , відавочна , не зьяўляюцца добрымі знакамі для бізнесу. Калі вы кіруеце бізнэсам, пераканайцеся, што вы ведаеце, як разлічыць чысты грашовы паток, каб забяспечыць ваш бізнес так выгадна, як вы думаеце.